Сравнение RBC с APH
RBC (RBC Bearings Incorporated) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, RBC returned 22.80%/yr vs 28.92%/yr for APH. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RBC и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBC показывает доходность 27.59%, а APH немного выше – 27.90%. За последние 10 лет акции RBC уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 22.80% против 28.92% соответственно.
RBC
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 27.59%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 19.56%
APH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 32.95%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 28.92%
- Всё время*
- 23.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28B | $1.09B | $1.42B | |
| $151.35M | $136.92M | $160.75M |
Сравнение доходности по годам RBC и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 27.59% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
APH Amphenol Corporation | 27.90% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between RBC and APH is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between RBC and APH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBC:
$18.10B
APH:
$212.37B
RBC:
$10.13
APH:
$4.00
RBC:
56.51
APH:
43.03
RBC:
0.80
APH:
1.43
RBC:
9.27
APH:
7.64
RBC:
5.24
APH:
14.34
RBC:
$1.95B
APH:
$29.01B
RBC:
$882.80M
APH:
$11.17B
RBC:
$554.90M
APH:
$9.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. APH — Ранг доходности на риск
RBC
APH
Сравнение RBC c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBC | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.16 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.32 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBC и APH
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -63.41% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -28.19% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -28.19% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -28.73% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -37.56% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -2.31% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -13.53% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 11.45% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и APH
Текущая волатильность для RBC Bearings Incorporated (RBC) составляет 8.34%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что RBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 12.78% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 35.73% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 44.27% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 31.60% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 28.37% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и APH
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.53% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и APH
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 247.80M при выручке в 519.50M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 140.80M при выручке в 519.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 101.50M при выручке в 519.50M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and APH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (12.78%) compared to RBC (8.34%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs APH's -63.41%.
RBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор