Сравнение RAYS с SHLD
RAYS (Global X Solar ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -15.34% |
Сравнение распределения секторов RAYS и SHLD
Секторы
RAYS
SHLD
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
SHLD
Промышленность
RAYS
SHLD
Коммунальные услуги
RAYS
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
SHLD
-
Сырьевые материалы
RAYS
SHLD
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
SHLD
-
Энергетика
RAYS
-
SHLD
-
Финансовые услуги
RAYS
-
SHLD
-
Здравоохранение
RAYS
-
SHLD
-
Недвижимость
RAYS
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение RAYS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и SHLD
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -25.40% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.99% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.90% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 25.12% | -25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.54% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.54% | -21.54% |
Сравнение комиссий RAYS и SHLD
И RAYS, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и SHLD
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. RAYS tracks Solactive Solar Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор