PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RAYS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RAYS (Global X Solar ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и NLR

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-22.66%

Сравнение распределения секторов RAYS и NLR

Секторы
RAYS
NLR

Технологии

66.9%
1.8%

Промышленность

21.4%
18.9%

Коммунальные услуги

6.8%
29.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
NLR
1.8%

Промышленность

RAYS
21.4%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
NLR
29.2%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

NLR

-

Энергетика

RAYS

-

NLR
48.0%

Финансовые услуги

RAYS

-

NLR

-

Здравоохранение

RAYS

-

NLR

-

Недвижимость

RAYS

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с XOM
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

RAYS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.39

—

RAYS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и NLR

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-65.05%

+65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.32%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.67%

+35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и NLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

43.21%

-43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

29.90%

-29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.42%

-24.42%

Сравнение комиссий RAYS и NLR

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и NLR

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. RAYS tracks Solactive Solar Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор