Сравнение RAYS с BOTZ
RAYS (Global X Solar ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.62% |
Сравнение распределения секторов RAYS и BOTZ
Секторы
RAYS
BOTZ
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
BOTZ
Промышленность
RAYS
BOTZ
Коммунальные услуги
RAYS
BOTZ
Потребительский циклический сектор
RAYS
BOTZ
Сырьевые материалы
RAYS
BOTZ
Коммуникационные услуги
RAYS
-
BOTZ
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
BOTZ
Энергетика
RAYS
-
BOTZ
Финансовые услуги
RAYS
-
BOTZ
Здравоохранение
RAYS
-
BOTZ
Недвижимость
RAYS
-
BOTZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение RAYS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и BOTZ
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.54% | +55.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.61% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.22% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.28% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.20% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.87% | -25.87% |
Сравнение комиссий RAYS и BOTZ
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и BOTZ
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.50% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while BOTZ is Robotics. RAYS tracks Solactive Solar Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор