Сравнение RAYS с AIQ
RAYS (Global X Solar ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS и AIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.37% |
Сравнение распределения секторов RAYS и AIQ
Секторы
RAYS
AIQ
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
AIQ
Промышленность
RAYS
AIQ
Коммунальные услуги
RAYS
AIQ
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
AIQ
Сырьевые материалы
RAYS
AIQ
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
AIQ
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
AIQ
-
Энергетика
RAYS
-
AIQ
-
Финансовые услуги
RAYS
-
AIQ
Здравоохранение
RAYS
-
AIQ
Недвижимость
RAYS
-
AIQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. AIQ — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение RAYS c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и AIQ
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -44.66% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.44% | +15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.79% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.70% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.27% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.92% | -25.92% |
Сравнение комиссий RAYS и AIQ
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и AIQ
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while AIQ is Technology Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор