PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с BTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RARE с BTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Доходность

Сравнение доходности RARE и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RARE и BTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-6.87%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-28.32%
BTU
Peabody Energy Corporation		10.89%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%

Фундаментальные показатели

EPS

RARE:

-$5.79

BTU:

-$0.27

Коэффициент P/S

RARE:

3.16

BTU:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$672.72M

BTU:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$564.07M

BTU:

$434.90M

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$488.57M

BTU:

$453.60M

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у BTU с доходностью 10.89%.

RARE

1 день
2.24%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-28.58%
1 год
-36.70%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-28.32%
10 лет*
-10.71%

BTU

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.89%
6 месяцев
16.74%
1 год
146.28%
3 года*
10.18%
5 лет*
62.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Peabody Energy Corporation

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с RCLRARE с ROKU
Часто сравнивают с BTU:
BTU с ARLPBTU с ARBTU с ZWSBTU с XELABTU с EPAMBTU с GMKN.MEBTU с BARAX

Доходность на риск

RARE vs. BTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг доходности на риск BTU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAREBTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

2.32

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.81

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.65

-6.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

13.11

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. BTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BTU равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAREBTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.32

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между RARE и BTU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и BTU

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20252024202320222021202020192018
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation		0.91%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RARE и BTU

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и BTU.

Загрузка...

Показатели просадок

RAREBTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-98.07%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-25.83%

-29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.01%

-67.44%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-20.66%

-67.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.29%

-48.37%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

11.13%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и BTU

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 18.41%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAREBTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

21.71%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.91%

42.27%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.88%

63.43%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

70.82%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.60%

78.11%

-22.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
207.00M
1.01B
(RARE) Общая выручка
(BTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RARE и BTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Peabody Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.0%
0.1%
Активы портфеля
RARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.00M при выручке в 207.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.1%.

RARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.00M при выручке в 207.00M, что соответствует операционной рентабельности -55.1%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.

RARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в -129.00M при выручке в 207.00M, что соответствует чистой рентабельности -62.3%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -70.10M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.