- ISIN
- US90400D1081
- CUSIP
- 90400D108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 31 янв. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.93B
- Enterprise Value
- $2.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $669.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $559.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$522.35M
- Годовой диапазон
- $18.29 - $42.37
- Целевая цена
- $51.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -47.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 258.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) прибавил 26.6% с начала года. По цене $29 за акцию RARE торгуется на 31.3% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RARE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) показал доход в 26.57% с начала года и -21.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RARE составила -5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 24.45%
- С начала года
- 26.57%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -20.87%
- 10 лет*
- -5.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RARE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2015 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RARE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 янв. 2020 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 29 дек. 2025 г. с доходностью -42.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | -2.83% | -10.43% | 17.85% | -3.04% | 21.60% | 26.57% | ||||||
| 2025 | 2.28% | -0.26% | -15.63% | 7.65% | -12.70% | 6.85% | -24.86% | 9.66% | 0.40% | 15.03% | 0.43% | -33.81% | -45.33% |
| 2024 | -7.76% | 17.25% | -9.73% | -8.89% | -5.64% | 2.39% | 9.54% | 26.12% | -2.17% | -8.21% | -6.59% | -11.67% | -12.02% |
| 2023 | -2.16% | -1.85% | -9.87% | 8.90% | 13.03% | -6.54% | -6.53% | -14.68% | -3.10% | -0.70% | 9.75% | 23.09% | 3.22% |
| 2022 | -16.84% | -3.73% | 7.87% | -2.66% | -33.65% | 27.21% | -10.69% | -10.49% | -13.17% | -2.29% | -10.28% | 27.63% | -44.90% |
| 2021 | 0.12% | 2.13% | -19.56% | -1.95% | -8.89% | -6.25% | -16.28% | 20.62% | -6.34% | -6.95% | -10.36% | 11.78% | -39.25% |
Метрики бенчмарка
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. has an annualized alpha of -3.17%, beta of 1.31, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2014.
- This stock participated in 124.87% of S&P 500 Index downside but only 56.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.17%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 56.23%
- Участие в снижении
- 124.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RARE имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RARE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.29 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.15 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. показал максимальную просадку в 89.57%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ultragenyx Pharmaceutical Inc. составляет 83.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.57%март 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -74.79%март 2020 г. | 4y 8mo | 8mo 27d | 5y 4moиюль 2015 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -49.59%май 2014 г. | 2mo 8d | 11mo 7d | 1y 1moмарт 2014 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.22%февр. 2014 г. | 5d | 15d | 20dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -18.98%апр. 2015 г. | 3d | 12d | 15dапр. 2015 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| RARE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -56.78% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.36% | -9.10% | -46.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -18.90% | -49.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -25.43% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.57% | -33.92% | -55.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | -3.31% | -80.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.88% | -10.71% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 2.05% | +33.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultragenyx Pharmaceutical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultragenyx Pharmaceutical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RARE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RARE коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RARE
Добавьте Ultragenyx Pharmaceutical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RARE