PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с RCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RARE с RCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Доходность

Сравнение доходности RARE и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RARE и RCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-6.87%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.66%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RARE:

$2.14B

RCL:

$77.00B

EPS

RARE:

-$5.79

RCL:

$15.59

Коэффициент P/S

RARE:

3.16

RCL:

4.31

Коэффициент P/B

RARE:

132.43

RCL:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$672.72M

RCL:

$17.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$564.07M

RCL:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$488.57M

RCL:

$6.90B

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -10.71% против 14.49% соответственно.

RARE

1 день
2.24%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-28.58%
1 год
-36.70%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-28.32%
10 лет*
-10.71%

RCL

1 день
2.50%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-9.96%
1 год
37.52%
3 года*
64.10%
5 лет*
27.19%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с ROKU
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с DIS

Доходность на риск

RARE vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RARERCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.78

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.44

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.22

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

2.49

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RARERCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.78

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.57

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.35

Корреляция

Корреляция между RARE и RCL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и RCL

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.51%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Просадки

Сравнение просадок RARE и RCL

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и RCL.

Загрузка...

Показатели просадок

RARERCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-89.49%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-32.36%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.01%

-67.75%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-83.30%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-21.99%

-65.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.29%

-27.79%

-26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

15.82%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и RCL

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что RARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RARERCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

15.62%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.91%

36.18%

+31.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.88%

48.51%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

48.12%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.60%

53.05%

+2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
207.00M
4.26B
(RARE) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RARE и RCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.0%
36.7%
Активы портфеля
RARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.00M при выручке в 207.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

RARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.00M при выручке в 207.00M, что соответствует операционной рентабельности -55.1%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

RARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в -129.00M при выручке в 207.00M, что соответствует чистой рентабельности -62.3%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.