Сравнение RARE с IOVA

С начала года, RARE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям IOVA по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOVA равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RARE, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RARE за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 11.59%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.