PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с IOVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RARE с IOVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA).

Доходность

Сравнение доходности RARE и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RARE и IOVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-6.87%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
IOVA
Iovance Biotherapeutics, Inc.		26.37%-63.11%-8.98%27.23%-66.53%-58.86%67.63%212.77%10.62%15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RARE:

$2.14B

IOVA:

$1.40B

EPS

RARE:

-$5.79

IOVA:

-$1.06

Коэффициент P/S

RARE:

3.16

IOVA:

4.82

Коэффициент P/B

RARE:

132.43

IOVA:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$672.72M

IOVA:

$263.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$564.07M

IOVA:

$256.22M

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$488.57M

IOVA:

-$357.11M

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям IOVA по среднегодовой доходности: -10.71% против -4.04% соответственно.

RARE

1 день
2.24%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-28.58%
1 год
-36.70%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-28.32%
10 лет*
-10.71%

IOVA

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.97%
С начала года
26.37%
6 месяцев
56.11%
1 год
6.15%
3 года*
-17.35%
5 лет*
-36.04%
10 лет*
-4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Iovance Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKU
Часто сравнивают с IOVA:
IOVA с ATAIIOVA с IDYAIOVA с CABAIOVA с MATWIOVA с CORTIOVA с ETIOVA с AXSM

Доходность на риск

RARE vs. IOVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IOVA
Ранг доходности на риск IOVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOVA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAREIOVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.06

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.07

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

0.10

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. IOVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IOVA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAREIOVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.14

+0.04

Корреляция

Корреляция между RARE и IOVA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и IOVA

Ни RARE, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RARE и IOVA

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и IOVA.

Загрузка...

Показатели просадок

RAREIOVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-99.37%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-54.41%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.01%

-94.98%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-96.84%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-97.83%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.29%

-84.01%

+29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

37.79%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и IOVA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 18.41%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 30.95%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAREIOVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

30.95%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.91%

65.58%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.88%

112.15%

-40.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

90.77%

-36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.60%

81.91%

-26.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
207.00M
86.77M
(RARE) Общая выручка
(IOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию