Сравнение RAMP с AG
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, RAMP returned -1.99%/yr vs 4.20%/yr for AG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%.
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам RAMP и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -11.30% |
Correlation
The correlation between RAMP and AG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.30B
AG:
$7.83B
RAMP:
$1.46
AG:
$0.59
RAMP:
25.83
AG:
26.67
RAMP:
0.02
AG:
0.48
RAMP:
3.00
AG:
5.26
RAMP:
2.46
AG:
2.74
RAMP:
$812.94M
AG:
$1.49B
RAMP:
$574.82M
AG:
$646.49M
RAMP:
$97.51M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. AG — Ранг доходности на риск
RAMP
AG
Сравнение RAMP c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.81 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.67 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и AG
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -90.20% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -50.88% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -50.88% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -70.28% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.05% | -50.44% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -59.10% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 25.13% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и AG
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.86%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 16.78% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 57.95% | -24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 74.64% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 62.07% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 61.88% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и AG
RAMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и AG
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and AG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор