Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $657.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.70M
- Годовой диапазон
- $0.81 - $3.92
- Целевая цена
- $5.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -147.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9,300.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commercial Vehicle Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) показал доход в 136.81% с начала года и 196.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVGI составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Commercial Vehicle Group, Inc.
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- 99.42%
- С начала года
- 136.81%
- 6 месяцев
- 100.59%
- 1 год
- 196.52%
- 3 года*
- -22.41%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- 3.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +122.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -81.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVGI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 авг. 2009 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 14.00% | 99.42% | 136.81% | |||||||||
| 2025 | -15.73% | -0.48% | -44.71% | -16.50% | 35.37% | 27.69% | 1.81% | 4.14% | -3.41% | -10.59% | 16.45% | -18.64% | -41.94% |
| 2024 | -7.42% | 0.77% | -1.68% | -6.53% | -9.98% | -9.43% | 11.22% | -33.39% | -10.47% | -10.46% | -17.18% | 2.90% | -64.62% |
| 2023 | 23.05% | -5.73% | -7.59% | 0.41% | 33.83% | 13.15% | -5.41% | -12.29% | -15.74% | -10.18% | -6.46% | 7.52% | 2.94% |
| 2022 | -3.97% | 3.23% | 5.76% | -15.03% | -5.99% | -13.48% | 31.85% | -15.19% | -31.09% | 12.00% | 36.90% | -1.30% | -15.51% |
| 2021 | -4.28% | 10.99% | 5.01% | 13.89% | 4.91% | -7.81% | -14.02% | 14.99% | -9.99% | 6.13% | -16.43% | -3.93% | -6.82% |
Метрики бенчмарка
Commercial Vehicle Group, Inc.: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 1.63, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 10.08.2004.
- Эта акция участвовал в 231.81% роста S&P 500 Index и в 214.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 231.81%
- Участие в снижении
- 214.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVGI имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.90 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.39 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.40 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.61 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVGI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commercial Vehicle Group, Inc. показал максимальную просадку в 98.04%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Commercial Vehicle Group, Inc. составляет 85.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.04% | 18 мар. 2005 г. | 999 | 6 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -15.85% | 3 янв. 2005 г. | 15 | 24 янв. 2005 г. | 11 | 8 февр. 2005 г. | 26 |
| -8.5% | 30 сент. 2004 г. | 14 | 19 окт. 2004 г. | 9 | 1 нояб. 2004 г. | 23 |
| -7.31% | 4 мар. 2005 г. | 4 | 9 мар. 2005 г. | 6 | 17 мар. 2005 г. | 10 |
| -7.07% | 18 февр. 2005 г. | 3 | 23 февр. 2005 г. | 6 | 3 мар. 2005 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commercial Vehicle Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commercial Vehicle Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CVGI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |