- ISIN
- US2026081057
- CUSIP
- 202608105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 5 авг. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $205.25M
- Enterprise Value
- $273.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $650.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.05M
- Годовой диапазон
- $1.25 - $5.88
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) прибавил 301.4% с начала года. По цене $6 за акцию CVGI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $496.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) показал доход в 301.39% с начала года и 293.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVGI составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commercial Vehicle Group, Inc.
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 35.68%
- С начала года
- 301.39%
- 6 месяцев
- 236.05%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +122.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -81.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVGI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 авг. 2009 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 14.00% | 99.42% | 22.58% | 23.21% | 12.23% | 301.39% | ||||||
| 2025 | -15.73% | -0.48% | -44.71% | -16.50% | 35.37% | 27.69% | 1.81% | 4.14% | -3.41% | -10.59% | 16.45% | -18.64% | -41.94% |
| 2024 | -7.42% | 0.77% | -1.68% | -6.53% | -9.98% | -9.43% | 11.22% | -33.39% | -10.47% | -10.46% | -17.18% | 2.90% | -64.62% |
| 2023 | 23.05% | -5.73% | -7.59% | 0.41% | 33.83% | 13.15% | -5.41% | -12.29% | -15.74% | -10.18% | -6.46% | 7.52% | 2.94% |
| 2022 | -3.97% | 3.23% | 5.76% | -15.03% | -5.99% | -13.48% | 31.85% | -15.19% | -31.09% | 12.00% | 36.90% | -1.30% | -15.51% |
| 2021 | -4.28% | 10.99% | 5.01% | 13.89% | 4.91% | -7.81% | -14.02% | 14.99% | -9.99% | 6.13% | -16.43% | -3.93% | -6.82% |
Метрики бенчмарка
Commercial Vehicle Group, Inc. has an annualized alpha of 4.81%, beta of 1.63, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2004.
- This stock captured 236.56% of S&P 500 Index gains and 214.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.81%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 236.56%
- Участие в снижении
- 214.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVGI имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | 2.93 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 13.52 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commercial Vehicle Group, Inc. показал максимальную просадку в 98.04%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Commercial Vehicle Group, Inc. составляет 75.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.04%март 2009 г. | 3y 11mo | — | 21y 2moмарт 2005 г. - сейчас |
Коррекция 2005 года2005 | -15.85%янв. 2005 г. | 21d | 15d | 1mo 6dянв. 2005 г. - февр. 2005 г. |
Откат 2004 года2004 | -8.50%окт. 2004 г. | 19d | 13d | 1mo 2dсент. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Откат 2005 года2005 | -7.31%март 2005 г. | 5d | 8d | 13dмарт 2005 г. - март 2005 г. |
Откат 2005 года2005 | -7.07%февр. 2005 г. | 5d | 8d | 13dфевр. 2005 г. - март 2005 г. |
Показатели просадок
| CVGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -56.78% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -9.10% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -18.90% | -73.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -25.43% | -67.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | -33.92% | -59.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.92% | -0.74% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.60% | -10.72% | -51.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 1.97% | +14.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commercial Vehicle Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commercial Vehicle Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CVGI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CVGI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVGI
Добавьте Commercial Vehicle Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVGI