Сравнение CVGI с CPHC
CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) and CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CVGI in Auto Parts, CPHC in Gambling. Over the past 10 years, CVGI returned -1.61%/yr vs 5.48%/yr for CPHC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGI и CPHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGI показывает доходность 220.14%, что значительно выше, чем у CPHC с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции CVGI уступали акциям CPHC по среднегодовой доходности: -1.61% против 5.48% соответственно.
CVGI
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 220.14%
- 6 месяцев
- 211.49%
- 1 год
- 241.48%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -1.61%
CPHC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам CVGI и CPHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 220.14% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.63% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
Correlation
The correlation between CVGI and CPHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2008 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CVGI:
$163.71M
CPHC:
$81.09M
CVGI:
-$0.51
CPHC:
$0.06
CVGI:
0.24
CPHC:
1.34
CVGI:
1.25
CPHC:
0.97
CVGI:
$650.70M
CPHC:
$59.94M
CVGI:
$74.77M
CPHC:
$33.85M
CVGI:
$37.05M
CPHC:
$5.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGI vs. CPHC — Ранг доходности на риск
CVGI
CPHC
Сравнение CVGI c CPHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и Canterbury Park Holding Corporation (CPHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVGI | CPHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.73 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | -1.06 | +15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVGI и CPHC
Максимальная просадка CVGI за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки CPHC в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGI и CPHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGI | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -55.88% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -25.50% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -48.75% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.71% | -55.88% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | -55.88% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.79% | -49.49% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.63% | -25.14% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 17.56% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGI и CPHC
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CVGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGI | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 4.13% | +20.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.33% | 14.05% | +56.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.88% | 24.37% | +62.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.17% | 46.10% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.87% | 42.56% | +26.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGI и CPHC
CVGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGI и CPHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Vehicle Group, Inc. и Canterbury Park Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVGI и CPHC
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CPHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CPHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CPHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVGI and CPHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (24.39%) compared to CPHC (4.13%). In terms of maximum drawdown, CVGI dropped -98.04% vs CPHC's -55.88%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGI и CPHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор