PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с EXHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.28% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRXEXHAX с MNBAX

Сравнение комиссий RAIIX и EXHAX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXHAX в 1.10%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Доходность на риск

RAIIX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.45

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.76

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.54

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

2.18

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.45

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между RAIIX и EXHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и EXHAX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EXHAX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и EXHAX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-51.96%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.33%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-27.63%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-29.53%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-10.52%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.88%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и EXHAX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.42%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.01%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.42%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.24%

+1.63%