PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с EXCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 7.92% против 1.58% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXEYXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с MNBAXRAIIX с EXBAX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVXEXCRX с JIBEXEXCRX с EXHAXEXCRX с EXEYX

Сравнение комиссий RAIIX и EXCRX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

RAIIX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.85

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.22

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.29

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.59

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EXCRX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.85

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между RAIIX и EXCRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и EXCRX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и EXCRX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-18.70%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-3.09%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-18.65%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-18.70%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-3.11%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-2.87%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.11%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и EXCRX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.79%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

2.73%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

4.60%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

5.87%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

4.83%

+12.04%