PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с EXEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с EXEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и EXEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и EXEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям EXEYX по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.69% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Equity Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAXEXEYX с MNHAX

Сравнение комиссий RAIIX и EXEYX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXEYX в 1.05%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

RAIIX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXEXEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.18

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.40

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.24

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

0.85

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. EXEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EXEYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и EXEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXEXEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.18

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между RAIIX и EXEYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и EXEYX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EXEYX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и EXEYX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXEXEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-54.49%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-16.40%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-25.62%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-32.30%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-13.62%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-7.88%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.53%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и EXEYX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Manning & Napier Equity Series (EXEYX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXEXEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.63%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.84%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.08%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.86%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.91%

-1.04%