PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с EXBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		-2.12%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-4.84%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у EXBAX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции RAIIX превзошли акции EXBAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.08% соответственно.

RAIIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.44%
1 год
21.97%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.06%
10 лет*
7.61%

EXBAX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-3.00%
1 год
3.04%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXHAXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий RAIIX и EXBAX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXBAX в 1.07%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Доходность на риск

RAIIX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.43

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.66

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.38

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

1.69

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.43

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между RAIIX и EXBAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и EXBAX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EXBAX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.89%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		6.06%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и EXBAX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-29.86%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.37%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-19.23%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-19.23%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-6.96%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.07%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.67%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и EXBAX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.98%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

5.03%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

7.91%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

7.50%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

7.60%

+9.25%