Сравнение QUSA с BTCI
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 2.81% vs -41.62% for BTCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.82%.
QUSA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.31% | -3.27% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.82% | -4.01% |
Correlation
The correlation between QUSA and BTCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. BTCI — Ранг доходности на риск
QUSA
BTCI
Сравнение QUSA c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.86 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.41 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и BTCI
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -48.42% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -48.42% | +38.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -44.41% | +41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -17.21% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 29.52% | -25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и BTCI
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 3.70%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.62% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 31.46% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 39.86% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 39.99% | -29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 39.99% | -29.25% |
Сравнение комиссий QUSA и BTCI
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и BTCI
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности BTCI в 42.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.73% | 36.46% | 6.76% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 14.08% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and BTCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.62%) compared to QUSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, QUSA leads with 2.81% vs -41.62% for BTCI. On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUSA has performed better with a 2.81% return vs -41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.73%, compared with 14.08% for QUSA.
QUSA is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for BTCI.
QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор