Сравнение QUSA с BTCI
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs -34.52% for BTCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.15% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -4.60% |
Correlation
The correlation between QUSA and BTCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. BTCI — Ранг доходности на риск
QUSA
BTCI
Сравнение QUSA c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.77 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.37 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.89 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.07 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и BTCI
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -44.98% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -44.98% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.39% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -15.25% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 25.20% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и BTCI
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 8.15% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 30.49% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 38.98% | -28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 40.12% | -29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 40.12% | -29.79% |
Сравнение комиссий QUSA и BTCI
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и BTCI
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and BTCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, QUSA leads with 4.04% vs -34.52% for BTCI. On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUSA has performed better with a 4.04% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 12.43% for QUSA.
QUSA is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for BTCI.
QUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор