Сравнение QSIX с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
QSIX и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -40.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и CRSH
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
QSIX vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QSIX
CRSH
Сравнение QSIX c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.59 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.55 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.75 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.64 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и CRSH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и CRSH
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и CRSH
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -63.68% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -48.16% | +36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -53.43% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -41.91% | +38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 35.23% | -32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и CRSH
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.99%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 23.47% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 42.40% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 48.37% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 48.37% | -28.82% |