Сравнение QRVO с TXN
QRVO (Qorvo, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 3.54%/yr vs 19.02%/yr for TXN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 65.64%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 3.54% против 19.02% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
TXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 65.64%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам QRVO и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 65.64% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between QRVO and TXN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between QRVO and TXN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$7.56B
TXN:
$258.53B
QRVO:
$3.63
TXN:
$5.87
QRVO:
23.62
TXN:
48.36
QRVO:
2.18
TXN:
14.08
QRVO:
2.37
TXN:
15.48
QRVO:
$3.68B
TXN:
$18.44B
QRVO:
$1.69B
TXN:
$10.57B
QRVO:
$659.34M
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. TXN — Ранг доходности на риск
QRVO
TXN
Сравнение QRVO c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.27 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.68 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и TXN
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -85.81% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -27.50% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -33.41% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -33.41% | -40.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -33.41% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -14.51% | -42.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -34.74% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 13.41% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и TXN
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 18.26% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 35.10% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 43.85% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 33.39% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 31.64% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и TXN
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.98% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и TXN
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and TXN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (18.26%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор