PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVO с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRVO с CDNS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVO и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVO
Qorvo, Inc.		-6.87%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.83%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$7.38B

CDNS:

$76.07B

EPS

QRVO:

$3.63

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

QRVO:

21.67

CDNS:

68.70

Коэффициент PEG

QRVO:

2.17

CDNS:

5.24

Коэффициент P/S

QRVO:

1.97

CDNS:

14.38

Коэффициент P/B

QRVO:

2.00

CDNS:

10.70

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.74B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.66B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$292.63M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 4.51% против 28.03% соответственно.

QRVO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-14.03%
1 год
8.34%
3 года*
-7.94%
5 лет*
-16.41%
10 лет*
4.51%

CDNS

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-10.83%
6 месяцев
-19.73%
1 год
5.20%
3 года*
9.65%
5 лет*
14.52%
10 лет*
28.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qorvo, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с TSMQRVO с SPYQRVO с VOO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

QRVO vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVOCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.49

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.27

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

0.60

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVO vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVOCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.41

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между QRVO и CDNS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVOCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-93.13%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.97%

-28.09%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.54%

-29.59%

-44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-32.12%

-42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.56%

-25.35%

-35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-39.79%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

12.81%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 6.50%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVOCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.27%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

25.41%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

39.56%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.59%

35.23%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

33.41%

+8.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
992.96M
1.44B
(QRVO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию