PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVO с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRVO с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVO и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVO
Qorvo, Inc.		-8.80%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$7.23B

CDNS:

$76.47B

EPS

QRVO:

$3.63

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

QRVO:

21.22

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

QRVO:

2.13

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

QRVO:

1.93

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

QRVO:

1.95

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.74B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.66B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$292.63M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 4.25% против 28.05% соответственно.

QRVO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-14.81%
1 год
6.70%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-16.76%
10 лет*
4.25%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qorvo, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с TSMQRVO с SPYQRVO с VOO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

QRVO vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVOCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.60

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.36

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

0.80

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVO vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVOCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.22

-0.20

Корреляция

Корреляция между QRVO и CDNS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVOCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-93.13%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-28.09%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.54%

-29.59%

-44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-32.12%

-42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.38%

-24.96%

-36.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.52%

-39.79%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

12.71%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 6.46%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVOCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.54%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

25.41%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.92%

39.60%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.59%

35.24%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

33.42%

+8.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
992.96M
1.44B
(QRVO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию