PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и CDNS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
831.26%
1,889.29%
QRVO
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.45

CDNS:

0.23

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.29

CDNS:

0.62

Коэф-т Омега

QRVO:

0.95

CDNS:

1.08

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.30

CDNS:

0.33

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.76

CDNS:

0.65

Индекс Язвы

QRVO:

33.71%

CDNS:

14.60%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.72%

CDNS:

41.67%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

QRVO:

-79.63%

CDNS:

-5.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$6.61B

CDNS:

$84.72B

EPS

QRVO:

$0.58

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

QRVO:

121.93

CDNS:

78.18

Коэффициент PEG

QRVO:

0.20

CDNS:

3.25

Коэффициент P/S

QRVO:

1.75

CDNS:

17.38

Коэффициент P/B

QRVO:

1.92

CDNS:

17.70

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.72B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.56B

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$363.30M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -0.71% против 32.10% соответственно.


QRVO

С начала года

1.96%

1 месяц

26.44%

6 месяцев

-2.14%

1 год

-26.30%

5 лет

-7.12%

10 лет

-0.71%

CDNS

С начала года

2.62%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

3.91%

1 год

8.56%

5 лет

30.32%

10 лет

32.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.21
QRVO
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.63%
-5.56%
QRVO
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 30.70% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.70%
17.26%
QRVO
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
869.47M
1.24B
(QRVO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.3%
95.9%
(QRVO) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.