Сравнение QRVO с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRVO с CDNS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRVO или CDNS.

Корреляция

Корреляция между QRVO и CDNS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRVO

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.62

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.58

CDNS:

0.35

Коэф-т Омега

QRVO:

0.91

CDNS:

1.04

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.36

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

QRVO:

-1.14

CDNS:

0.20

Индекс Язвы

QRVO:

25.46%

CDNS:

11.78%

Дневная вол-ть

QRVO:

47.08%

CDNS:

36.00%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

QRVO:

-77.99%

CDNS:

-8.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$7.19B

CDNS:

$83.08B

EPS

QRVO:

$0.28

CDNS:

$3.75

Цена/прибыль

QRVO:

275.11

CDNS:

79.91

PEG коэффициент

QRVO:

0.47

CDNS:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.79B

CDNS:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.58B

CDNS:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$459.25M

CDNS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 1.71% против 33.14% соответственно.

QRVO

С начала года

10.15%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-31.60%

5 лет

-6.05%

10 лет

1.71%

CDNS

С начала года

-0.26%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

10.94%

1 год

-2.50%

5 лет

32.53%

10 лет

33.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVO

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRVO

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRVO

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRVO

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRVO с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и CDNS

QRVO

CDNS

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество