- ISIN
- US74736K1016
- CUSIP
- 74736K101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 3 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.70B
- Enterprise Value
- $10.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.63
- Коэффициент P/E
- 28.88
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $659.34M
- Годовой диапазон
- $74.92 - $109.49
- Целевая цена
- $85.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRVO
Qorvo, Inc. (QRVO) прибавил 23.9% с начала года. По цене $105 за акцию QRVO торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Qorvo, Inc. (QRVO) показал доход в 23.93% с начала года и 32.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QRVO составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Qorvo, Inc.
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- 6.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QRVO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2015 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 30 окт. 2024 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.57% | 6.13% | -6.63% | 21.73% | 9.91% | 1.13% | 23.93% | ||||||
| 2025 | 18.66% | -12.40% | -0.39% | -1.02% | 6.07% | 11.69% | -1.54% | 8.49% | 0.42% | 4.22% | -9.51% | -1.61% | 20.85% |
| 2024 | -11.43% | 14.85% | 0.24% | 1.75% | -15.79% | 17.94% | 3.24% | -3.26% | -10.86% | -31.02% | -3.10% | 1.27% | -37.90% |
| 2023 | 19.88% | -7.15% | 0.67% | -9.34% | 5.63% | 4.90% | 7.83% | -2.39% | -11.10% | -8.43% | 10.39% | 16.69% | 24.24% |
| 2022 | -12.22% | -0.36% | -9.27% | -8.32% | -1.78% | -15.60% | 10.34% | -13.73% | -11.55% | 8.40% | 15.30% | -8.68% | -42.04% |
| 2021 | 2.77% | 2.25% | 4.56% | 2.99% | -2.90% | 7.08% | -3.10% | -0.82% | -11.08% | 0.62% | -13.08% | 6.95% | -5.94% |
Метрики бенчмарка
Qorvo, Inc. has an annualized alpha of -6.16%, beta of 1.49, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This stock participated in 147.87% of S&P 500 Index downside but only 113.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.16%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 113.22%
- Участие в снижении
- 147.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRVO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Qorvo, Inc. (QRVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 13.52 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Qorvo, Inc. показал максимальную просадку в 74.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Qorvo, Inc. составляет 47.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -74.54%апр. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.68%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 3y 8mo | 4y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -41.56%март 2020 г. | 1mo 29d | 4mo 9d | 6mo 8dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -21.62%апр. 2015 г. | 1mo 7d | 27d | 2mo 4dмарт 2015 г. - май 2015 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.87%февр. 2015 г. | 10d | 1mo 5d | 1mo 15dянв. 2015 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| QRVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -56.78% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -9.10% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -18.90% | -41.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -25.43% | -48.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -33.92% | -40.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -0.74% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -10.72% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 1.97% | +9.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Qorvo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Qorvo, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QRVO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QRVO коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QRVO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QRVO коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QRVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QRVO коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QRVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QRVO коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QRVO
Добавьте Qorvo, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRVO