Сравнение QRVO с SWKS

С начала года, QRVO показывает доходность -37.08%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью -18.48%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям SWKS по среднегодовой доходности: 0.84% против 3.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SWKS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.