PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и ON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.23%
81.29%
QRVO
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.43

ON:

-0.76

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.26

ON:

-0.98

Коэф-т Омега

QRVO:

0.96

ON:

0.88

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.29

ON:

-0.61

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.73

ON:

-1.64

Индекс Язвы

QRVO:

33.82%

ON:

26.18%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.74%

ON:

57.48%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

QRVO:

-79.32%

ON:

-63.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$6.61B

ON:

$16.05B

EPS

QRVO:

$0.58

ON:

$1.44

Коэффициент P/E

QRVO:

121.93

ON:

26.67

Коэффициент PEG

QRVO:

0.20

ON:

1.40

Коэффициент P/S

QRVO:

1.75

ON:

2.27

Коэффициент P/B

QRVO:

1.92

ON:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.72B

ON:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.56B

ON:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$363.30M

ON:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -36.92%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям ON по среднегодовой доходности: -0.30% против 12.36% соответственно.


QRVO

С начала года

3.49%

1 месяц

42.43%

6 месяцев

0.43%

1 год

-24.63%

5 лет

-6.84%

10 лет

-0.30%

ON

С начала года

-36.92%

1 месяц

24.48%

6 месяцев

-44.80%

1 год

-43.72%

5 лет

18.43%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
-0.76
QRVO
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и ON

Ни QRVO, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и ON

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.39%
-63.21%
QRVO
ON

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и ON

Qorvo, Inc. (QRVO) и ON Semiconductor Corporation (ON) имеют волатильность 28.21% и 28.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.21%
28.58%
QRVO
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
869.47M
1.45B
(QRVO) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и ON Semiconductor Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
20.3%
(QRVO) Валовая рентабельность
(ON) Валовая рентабельность
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 293.80M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -573.70M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности -39.7%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -486.10M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности -33.6%.