Сравнение QQUP с UVXY
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам QQUP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.37% |
Correlation
The correlation between QQUP and UVXY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQUP
UVXY
Сравнение QQUP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | -0.68 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и UVXY
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -100.00% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -100.00% | +93.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -98.55% | +89.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 84.51% | -46.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 103.82% | -65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 113.81% | -75.37% |
Сравнение комиссий QQUP и UVXY
И QQUP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и UVXY
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and UVXY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for UVXY.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
Подберите оптимальное распределение для QQUP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор