Сравнение QQUP с QLD
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.
QQUP
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам QQUP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.50% | 44.45% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 27.73% |
Correlation
The correlation between QQUP and QLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. QLD — Ранг доходности на риск
QQUP
QLD
Сравнение QQUP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.60 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и QLD
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -83.13% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -0.53% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -18.17% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.52% | 31.85% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 44.74% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 44.56% | -6.04% |
Сравнение комиссий QQUP и QLD
И QQUP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и QLD
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and QLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.12% for QLD.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для QQUP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор