Сравнение QQUP с QQXL
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) are both Leveraged Equities funds from ProShares. QQUP is passively managed, while QQXL is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и QQXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у QQXL с доходностью 27.27%.
QQUP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQXL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и QQXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -5.71% | 10.23% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 27.27% | 9.00% |
Correlation
The correlation between QQUP and QQXL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. QQXL — Ранг доходности на риск
QQUP
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQUP c QQXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | QQXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и QQXL
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки QQXL в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и QQXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -27.34% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -11.91% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.79% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и QQXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.06% | 40.60% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 40.60% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 40.60% | -0.84% |
Сравнение комиссий QQUP и QQXL
И QQUP, и QQXL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и QQXL
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности QQXL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.51% | 0.29% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.50% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQUP and QQXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and QQXL have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.50% for QQXL.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и QQXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор