Сравнение QQUP с TQQQ
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам QQUP и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 40.05% |
Correlation
The correlation between QQUP and TQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
QQUP
TQQQ
Сравнение QQUP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.74 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и TQQQ
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -81.66% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.29% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -18.52% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 47.60% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 66.50% | -28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 65.95% | -27.51% |
Сравнение комиссий QQUP и TQQQ
И QQUP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и TQQQ
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности TQQQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and TQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.37% for TQQQ.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
Подберите оптимальное распределение для QQUP и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор