Сравнение QQUP с MAGX
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while MAGX is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 45.89% |
Correlation
The correlation between QQUP and MAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MAGX — Ранг доходности на риск
QQUP
MAGX
Сравнение QQUP c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MAGX
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -54.19% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.09% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -13.77% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 39.94% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 53.49% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 53.49% | -15.05% |
Сравнение комиссий QQUP и MAGX
И QQUP, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MAGX
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and MAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.42% for QQUP.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор