Сравнение QQUP с MAGS
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQUP is passively managed, while MAGS is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 25.08% |
Correlation
The correlation between QQUP and MAGS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QQUP
MAGS
Сравнение QQUP c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.56 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и MAGS
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -29.91% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.57% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.70% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 20.10% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 25.93% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 25.93% | +12.51% |
Сравнение комиссий QQUP и MAGS
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и MAGS
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and MAGS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.42% for QQUP.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор