PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQUP с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQUP с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

QQUP и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQUP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Mega Index (200%). Фонд был запущен 10 июн. 2025 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQUP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQUP и FNGU

2026 (YTD)2025
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ		-21.45%44.45%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, QQUP показывает доходность -21.45%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

QQUP

1 день
2.59%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-20.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Top QQQ

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QQUP:
QQUP с QLDQQUP с TQQQQQUP с QQQUQQUP с QQQQQUP с GDEQQUP с MAGSQQUP с MAGX
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Сравнение комиссий QQUP и FNGU

И QQUP, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

QQUP
ProShares Ultra Top QQQ
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QQUP vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQUP
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQUP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQUP vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQUPFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.37

+0.82

Корреляция

Корреляция между QQUP и FNGU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQUP и FNGU

Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ		0.61%0.29%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQUP и FNGU

Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQUPFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-60.84%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-59.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-51.94%

+21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-21.87%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

22.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQUP и FNGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQUPFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

44.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

77.71%

-38.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

80.80%

-42.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

80.80%

-42.08%