Сравнение QQUP с FNGU
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 16.62% |
Correlation
The correlation between QQUP and FNGU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. FNGU — Ранг доходности на риск
QQUP
FNGU
Сравнение QQUP c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.31 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и FNGU
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -60.84% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -11.04% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -22.03% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и FNGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 57.86% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 78.70% | -40.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 78.70% | -40.26% |
Сравнение комиссий QQUP и FNGU
QQUP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и FNGU
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and FNGU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FNGU.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 2.60% for FNGU.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор