PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QQQT is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и AIPO

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%6.33%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between QQQT and AIPO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов QQQT и AIPO

Секторы
QQQT
AIPO

Финансовые услуги

99.8%
3.6%

Технологии

54.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
57.1%

Коммунальные услуги

1.4%
14.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
6.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
AIPO
3.6%

Технологии

QQQT
54.2%
AIPO
16.5%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
AIPO

-

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
AIPO

-

Здравоохранение

QQQT
4.2%
AIPO

-

Промышленность

QQQT
2.8%
AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
AIPO
14.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
AIPO

-

Энергетика

QQQT
0.6%
AIPO
6.9%

Недвижимость

QQQT
0.1%
AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

QQQT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.30

-1.32

Просадки

Сравнение просадок QQQT и AIPO

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-17.31%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.85%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.37%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

34.02%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

34.02%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

34.02%

-13.79%

Сравнение комиссий QQQT и AIPO

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и AIPO

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and AIPO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.01% for AIPO.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор