Сравнение ARCX с TEMT
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и TEMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно выше, чем у TEMT с доходностью -48.53%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и TEMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -46.00% |
Correlation
The correlation between ARCX and TEMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. TEMT — Ранг доходности на риск
ARCX
TEMT
Сравнение ARCX c TEMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.55 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и TEMT
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TEMT в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и TEMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -87.10% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -84.95% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -48.88% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и TEMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | TEMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 84.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 125.64% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 134.15% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 134.15% | +4.61% |
Сравнение комиссий ARCX и TEMT
И ARCX, и TEMT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и TEMT
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and TEMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and TEMT have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и TEMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор