PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

QQQI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и BTCI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%4.73%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий QQQI и BTCI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.39

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.30

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.30

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-0.66

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.39

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.02

+0.88

Корреляция

Корреляция между QQQI и BTCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и BTCI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и BTCI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-44.98%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-44.98%

+33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-41.01%

+35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.85%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

20.50%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.18%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.21%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

33.66%

-22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

40.04%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

41.35%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

41.35%

-23.87%