Сравнение QQI.TO с KNG
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и KNG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQI.TO торгуется в CAD, в то время как KNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 10.93%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.93% | 1.41% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and KNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. KNG — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение QQI.TO c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и KNG
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки KNG в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -29.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -2.49% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -3.38% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 11.71% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 14.78% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.06% | +2.61% |
Сравнение комиссий QQI.TO и KNG
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и KNG
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.23% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and KNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор