Сравнение QQI.TO с TQQQ.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | -0.29% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and TQQQ.TO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QQI.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 2.76 | -4.16 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -38.15% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -2.42% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.43% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 47.69% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 47.69% | -29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 47.69% | -29.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и TQQQ.TO
Ни QQI.TO, ни TQQQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and TQQQ.TO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор