Сравнение QQI.TO с QQU.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 0.97% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQU.TO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
QQU.TO
Сравнение QQI.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 0.55 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQU.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -78.51% | +53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -1.60% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -17.02% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 31.70% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 44.84% | -26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 44.85% | -26.43% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQU.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQU.TO
Ни QQI.TO, ни QQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQU.TO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQI.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQI.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор