Сравнение KNG с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Global Dow ETF (DGT).
KNG и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DGT.
Корреляция
Корреляция между KNG и DGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DGT
Основные характеристики
KNG:
0.14
DGT:
0.62
KNG:
0.28
DGT:
0.96
KNG:
1.04
DGT:
1.14
KNG:
0.12
DGT:
0.70
KNG:
0.46
DGT:
3.84
KNG:
3.82%
DGT:
2.68%
KNG:
12.89%
DGT:
16.49%
KNG:
-35.12%
DGT:
-55.36%
KNG:
-8.80%
DGT:
-7.40%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 1.23%.
KNG
-1.99%
-3.29%
-8.00%
2.29%
11.26%
N/A
DGT
1.23%
-5.54%
-1.37%
10.70%
16.84%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DGT
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNG и DGT
KNG
DGT
Сравнение KNG c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DGT
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности DGT в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.38% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.81% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DGT
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DGT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 8.82%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.