Сравнение QQI.TO с QQCI.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 3.31% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQCI.TO is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
QQCI.TO
Сравнение QQI.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 1.51 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -18.95% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -0.16% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.10% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.97% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.53% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.53% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQCI.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQCI.TO have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор