Сравнение QQI.TO с QQC.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQC.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 1.32% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQC.TO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
QQC.TO
Сравнение QQI.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 1.02 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQC.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -31.81% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -0.46% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.05% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 15.33% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.85% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.81% | -2.39% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQC.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQC.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQC.TO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор