Сравнение KNG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
KNG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или NOBL.
Корреляция
Корреляция между KNG и NOBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и NOBL
Основные характеристики
KNG:
0.85
NOBL:
0.85
KNG:
1.23
NOBL:
1.23
KNG:
1.15
NOBL:
1.15
KNG:
1.08
NOBL:
1.11
KNG:
3.48
NOBL:
3.36
KNG:
2.23%
NOBL:
2.58%
KNG:
9.15%
NOBL:
10.22%
KNG:
-35.12%
NOBL:
-35.43%
KNG:
-5.95%
NOBL:
-6.54%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.04%.
KNG
7.13%
-4.81%
4.52%
7.78%
7.45%
N/A
NOBL
8.04%
-5.22%
5.48%
8.66%
8.23%
9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и NOBL
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и NOBL
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.98% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и NOBL
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и NOBL
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.06% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.