Сравнение QQHG с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
QQHG и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQHG и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQHG и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.76% | 20.59% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
QQHG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQHG и KSPY
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
QQHG vs. KSPY — Ранг доходности на риск
QQHG
KSPY
Сравнение QQHG c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.95 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между QQHG и KSPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и KSPY
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и KSPY
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQHG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -11.67% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.94% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.29% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и KSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQHG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 11.93% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 10.98% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 10.98% | -1.38% |