PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQHG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

QQHG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QQHG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQHG и VGT

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%33.96%

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с SPYQQHG с REMXQQHG с OVLH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий QQHG и VGT

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

QQHG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQHG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.61

+1.56

Корреляция

Корреляция между QQHG и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и VGT

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QQHG и VGT

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-54.63%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-11.66%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-8.00%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и VGT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

27.27%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

25.06%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

24.48%

-14.88%