PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

QQH и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и AIS

2026 (YTD)20252024
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%-0.79%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с IGM

Сравнение комиссий QQH и AIS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

QQH vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.73

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.20

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

5.38

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

18.48

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.73

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.43

-0.72

Корреляция

Корреляция между QQH и AIS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и AIS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и AIS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-32.78%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-18.75%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-7.84%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.97%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и AIS

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

15.36%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

27.11%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

36.65%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

36.16%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

36.16%

-11.30%