Сравнение QQH с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
QQH и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQH или IETC.
Корреляция
Корреляция между QQH и IETC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQH и IETC
Основные характеристики
QQH:
1.85
IETC:
2.25
QQH:
2.40
IETC:
2.90
QQH:
1.32
IETC:
1.39
QQH:
2.44
IETC:
3.84
QQH:
7.81
IETC:
14.49
QQH:
5.15%
IETC:
3.05%
QQH:
21.72%
IETC:
19.60%
QQH:
-41.87%
IETC:
-38.48%
QQH:
-5.45%
IETC:
-3.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQH показывает доходность 1.40%, а IETC немного ниже – 1.37%.
QQH
1.40%
-1.04%
4.89%
40.95%
18.47%
N/A
IETC
1.37%
1.54%
12.35%
44.75%
22.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и IETC
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQH c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и IETC
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IETC в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.24% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и IETC
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и IETC
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.