Сравнение QPUX с CMDY
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. QPUX is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.16% | 9.85% |
Correlation
The correlation between QPUX and CMDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. CMDY — Ранг доходности на риск
QPUX
CMDY
Сравнение QPUX c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и CMDY
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -31.19% | -63.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -4.95% | -77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -13.14% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 16.10% | +178.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 15.80% | +178.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 14.63% | +179.68% |
Сравнение комиссий QPUX и CMDY
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и CMDY
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.38% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and CMDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор