Сравнение QPUX с QTUM
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. QPUX is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.66%.
QPUX
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -45.46%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -57.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -48.88% | -55.09% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 19.58% |
Correlation
The correlation between QPUX and QTUM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение QPUX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и QTUM
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -38.45% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.86% | -4.89% | -84.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.17% | -8.22% | -60.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.78% | 29.11% | +172.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.78% | 27.18% | +174.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 201.78% | 27.47% | +174.31% |
Сравнение комиссий QPUX и QTUM
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и QTUM
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and QTUM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор