Сравнение QPUX с GCAL
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.30%/yr for GCAL.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GCAL с доходностью 1.69%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.69% | 3.81% |
Correlation
The correlation between QPUX and GCAL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. GCAL — Ранг доходности на риск
QPUX
GCAL
Сравнение QPUX c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.19 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и GCAL
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и GCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -4.39% | -90.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -0.21% | -81.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -0.87% | -62.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 2.44% | +191.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 3.63% | +190.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 3.63% | +190.68% |
Сравнение комиссий QPUX и GCAL
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GCAL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и GCAL
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and GCAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.30% for GCAL.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор