Сравнение QPUX с IBTI
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. QPUX is actively managed, while IBTI is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -42.38%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.45%.
QPUX
- 1 день
- -16.04%
- 1 месяц
- -43.68%
- С начала года
- -42.38%
- 6 месяцев
- -52.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -42.38% | -55.09% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.45% | 1.83% |
Correlation
The correlation between QPUX and IBTI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. IBTI — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTI
Сравнение QPUX c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и IBTI
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -18.45% | -76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.57% | -3.78% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.08% | -8.21% | -60.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и IBTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.87% | 1.69% | +200.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.87% | 5.00% | +196.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 201.87% | 5.15% | +196.72% |
Сравнение комиссий QPUX и IBTI
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и IBTI
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and IBTI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBTI has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.07% for IBTI.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор