Сравнение QPUX с IBTH
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. QPUX is actively managed, while IBTH is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.92%.
QPUX
- 1 день
- -15.07%
- 1 месяц
- 59.73%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -29.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -7.70% | -15.90% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 1.83% |
Correlation
The correlation between QPUX and IBTH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. IBTH — Ранг доходности на риск
QPUX
IBTH
Сравнение QPUX c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и IBTH
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -16.16% | -78.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.69% | -1.36% | -80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -6.72% | -56.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и IBTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.76% | 1.11% | +193.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.76% | 4.20% | +190.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.76% | 4.21% | +190.55% |
Сравнение комиссий QPUX и IBTH
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и IBTH
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and IBTH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while IBTH is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.07% for IBTH.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор