PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNXT с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QNXT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNXT и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNXT и GQGU

2026 (YTD)2025
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		-4.11%3.72%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QNXT

1 день
0.56%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-5.72%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с GLDQNXT с GARPQNXT с DGROQNXT с IAUQNXT с IBIT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий QNXT и GQGU

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Доходность на риск

QNXT vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.76

Корреляция

Корреляция между QNXT и GQGU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и GQGU

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.72%0.64%0.22%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNXT и GQGU

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QNXTGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-6.65%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-3.24%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.21%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNXTGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

9.66%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

9.66%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

9.66%

+10.61%